Timo Baudzus: análisis de acciones y recomendaciones

Sebastian Hell indicates he would buy Gold if it drops to $3500, as this would bring his allocation below his target. He also considers buying at $4000 if weakness persists. He views Gold as a long-term investment, aiming to adjust his position when it's under-allocated, and believes the fundamental reasons for Gold to rise remain intact despite short-term technical weakness.

“Ich würde bei 35 auf jeden Fall wieder nachlegen, weil durch den Rückgang des Goldpreises dann auch mein Goldbestand relativ gesehen auf einem Level ist, wo ich sage, da kann ich wieder ein bisschen dazu kaufen.” — ▶ 16:00

Sebastian Hell finds Silver interesting at its current level of $68 due to its relative strength compared to Gold. He plans to add to his position if Silver stabilizes at this level in the next one to two weeks, as he is slightly under his target allocation. He emphasizes buying Silver when it's down and holding for the long term due to its high volatility and rapid upward movements when it rallies.

“Wenn wir uns da stabilisieren sollten, ist das für mich momentan eine interessante Möglichkeit, ein bisschen Silber nachzulegen, weil ich auch aufgrund der Korrektur jetzt etwas unter meine Allokation gerutscht bin.” — ▶ 20:40

Erichsen remains bullish on Bitcoin, viewing it as an 'asymmetric opportunity' and a means to preserve purchasing power against fiat currency debasement. He plans to buy more if it drops to around $66,000, expecting new all-time highs thereafter, and believes institutional interest remains strong despite current market sentiment.

“Ich werde gerne um 66 000$ herum äh noch mal kaufen und dann gehe ich davon aus, dass wir neue Allzeit hochsehen.” — ▶ 32:00

The speaker observes that Bitcoin's recent underperformance relative to the chip sector, combined with a lack of growth in the M2 money supply despite looser bank capital requirements, suggests a shift of institutional money out of crypto and into other high-growth areas. He also mentions the 'Clarity Act' and Jamie Dimon's negative stance on stablecoins as contributing to a mixed sentiment.

“Ich habe echt so das Gefühl, dass da diese ganzen Bitcoin Glücksritter so ein bisschen die Geduld verlieren rausgehen, weil die sehen, was links und rechts gerade passiert bei Einzelaktien.” — ▶ Ver clip

Erichsen recommends Weerhäuser as an 'anti-AI' value, representing a physical asset with a strong dividend yield (around 5%). He highlights its position as a leading North American timber provider, benefiting from consistent demand growth that outpaces supply, and suggests it offers double-digit returns when bought during cyclical lows.

“Und was wäre z.B. so ein Infrastrukturwert oder so ein eher konservativer Compounder, der vielleicht jetzt aktuell auch gar nicht so im Fokus ist und deswegen vielleicht sogar also das Potenzial bietet dann auch entsprechendes Alpha zu heben bei einem Neukauf. Ja, genau. Denn also man kann ja vielleicht mal entweder du blendest es ein oder wer wer schaut, der ähm der ruft selber mal den Chart auf von der Weerhäuser.” — ▶ 20:00

Lars Erichsen suggests buying AMD, believing it will rise another 30-40% rather than fall. He argues that despite significant past gains, the company's valuation (P/E ratio) has not become excessively high due to the massive and ongoing demand for chips, particularly in the AI sector.

“Wenn ich mir heute eine AMD anschaue, unfassbar gut gelaufen und ich müsste handeln in die eine oder andere Richtung. Dann würde ich sie auf jeden Fall eher kaufen. Also eher aus meiner Sicht äh wird sie weitere 30 oder 40% steigen, als dass sie jetzt 30 oder 40% fällt.” — ▶ 14:00

The speaker mentions having recently bought SEA Limited for his speculative portfolio, but provides no specific reasoning or analysis for the purchase.

“SEA Limited habe ich jetzt noch mal gekauft, z.B.” — ▶ Ver clip

The YouTuber suggests buying Sea Limited if it breaks above $100 on a daily closing basis, which would also mean it crosses its 100-day moving average. This pro-cyclical buy signal could lead to a move towards $130, potentially offering a 30% gain before encountering resistance at the 200-day moving average.

“Ich würde nämlich hier gerne ein prozyklisches Kaufsignal über ja tatsächlich 100$ sehen. hat den Hintergrund, hier seht ihr die orangene Linie, das ist die 100 Tagelinie und wenn die auf Tagesbasis überhandelt werden würde und dann auch das letzte Hoch noch rausgenommen würde, was ja hier bei den 100$ gepreist worden ist, dann ist auf der kurzfristigen Zeiteinheit zumindest mal ähm wenn dann auch hier die Kurslücke zugemacht wird, die zwischen 66$ und 106$ Dollar besteht, dann ist auf der Oberseite ziemlich viel Platz und zwar minimum mal äh bis auf die 130.” — ▶ 11:50

The speaker discusses Alphabet's recent capital raise of 80 billion, noting that Berkshire Hathaway also invested 10 billion. He believes this is a strategic move to invest heavily in AI and data centers, and given Alphabet's strong cloud business and customer demand, he doesn't see it as a major mistake, despite the shift from previous share buybacks.

“Ich meine, die feuern ja wirklich aus allen Rohren aktuell, aber du hast recht, ne? Also, die haben die letzten Jahre ja vor allen Dingen Aktien zurückgekauft und dieses Jahr zum ersten Mal jetzt ja eine eine doch heftige Verbesserung von 80 Milliarden.” — ▶ Ver clip

The speaker advises caution regarding the upcoming SpaceX IPO, expecting it to be highly volatile and potentially overvalued. He believes that while there might be initial hype-driven gains, it will be difficult to hold long-term due to its already high valuation, low double-digit growth, and current unprofitability. He suggests waiting for a more favorable entry point after the initial frenzy.

“Ich glaube auf Sicht von paar Monaten wird sehr schwer, das zu halten. Ja, aber das ist die große Frage, was dann passiert auch mit anderen Aktien.” — ▶ Ver clip

The speaker acknowledges Nvidia's strategic move into CPUs through partnerships, recognizing the shift in importance from GPUs. He notes that betting against Nvidia's momentum has been costly and that their 'financial engineering' of investing in companies that then buy their chips is effective, making it difficult to predict an end to their growth as long as demand persists.

“Du würdest du nicht auch sagen, ich beteilige mich an Coreweave oder ich beteilige mich an Nebius oder an wem auch immer, die kaufen meine Chips, ich profitiere gleich doppelt, ich verkaufe dir die Chips, die werden mehr wert, ne?” — ▶ Ver clip

The speaker believes Marvell Technologies is absurdly overvalued, with a P/S ratio of 20-25 and a triple-digit P/E, despite only 28% revenue growth. He views its recent 32% surge after Jensen Huang's comment as a 'final over-exaggeration' and would consider shorting it due to the lack of fundamental news supporting the price action.

“Das ist dann so ein Depot, ich sage, okay, ich gehe mal ganz kurzfristig short, weil das ist so absurd ohne eine neue Meldung jetzt. Das sind dann oft so diese diese finalen Übertreibungen, wenn es dann noch mal so ein riesiges Gap am nächsten Tag gibt, ohne ohne Grund im Endeffekt, ne?” — ▶ Ver clip

The speaker expresses surprise at Dell's strong performance, with 88% revenue growth and 214% earnings growth driven by AI servers, exceeding expectations. However, he notes that the stock has already multiplied and questions how long this growth can be sustained, suggesting it's a stock that most private investors don't own and is now very expensive.

“Ey, wer hat schon Dell im Depot? Sorry, ne? nichts gegen Dell, aber das haben halt die gro die der Großteil der Privatanleger hat kein Dell im Depot, die haben immer noch eher reinmetall im Depot, die auch nicht mehr gut läuft und die Musik spielt bei irgendwelchen Aktien, die wir alle nicht haben.” — ▶ Ver clip

The speaker notes that Hewlett Packard Enterprise also delivered strong results, with high double-digit growth, exceeding estimates. He acknowledges the strong performance in the sector but questions the sustainability of such growth.

“Julit Packard Enterprise hat ja jetzt äh auch vor zwei Tagen war das ja, glaube ich, haben sie jetzt auch noch mal Zahlen geliefert. die waren auch halt weit über den Schätzungen einfach hohes zweistelliges Wachstum” — ▶ Ver clip

The speaker bought IBM after Donald Trump mentioned it, noting that he quickly saw significant gains. He implies this is a speculative move based on external mentions rather than fundamental analysis.

“Da hat er ja auch glaube ich wieder IBM z.B. mal erwähnt jetzt. Ne, dann geht die Aktie auch wieder nach oben. Habe ich dann auch mal hin mich mal hinterher gesprungen, bin ich auch jetzt direkt richtig dick im Plus.” — ▶ Ver clip

The YouTuber identifies a short-term buying opportunity for Microsoft if it corrects to around $440, as it has broken above its 200-day moving average and all other moving averages, signaling a bullish trend. He suggests a stop-loss at $410 and a price target of $492 to $540, aiming for a 10-15% swing.

“Ich würde die Microsoft allerdings lieber als aktiver Anleger ähm mit noch einem kleinen Korrektur kaufen und zwar wenn sie dann hier äh diese Tageskerze, die am 29. Mai gepreist wurde, wenn sie die zumindest mal wieder ein bisschen anknabbern würde und dann maximal bis 440$ wieder runterkäme, dann hätte man ein gutes Chance Risikoverhältnis” — ▶ 8:00

The YouTuber sees a short-term buying opportunity in ServiceNow if it pulls back to around $120, as it has already shown bullish momentum by crossing its 100-day moving average. He suggests a stop-loss at $103 and a price target of $173, indicating a favorable risk-reward ratio for a swing trade.

“Würde ich die Service Now auf diesem Niveau hier kaufen bei 135 140$? Nein, eher nicht. Hier würde ich ebenfalls ein noch mal ein Drawdown abwarten, der maximal bis 110$ führen sollte. Also ansonsten wäre das schon recht heftiger Rücklauf. dann wäre das positive Momentum schon sehr weit wieder zurückgenommen. Also ich denke bei so 120$, da sollte sie sich im fangen auf der Unterseite und dann hätte man auch wieder ein sehr gutes Chance Risikoverhältnis” — ▶ 14:40

The YouTuber holds Münchner Rück in his long-term portfolio, citing its position as an industry leader in reinsurance, a strong dividend yield of over 5%, and a commitment to return 80% of profits to shareholders by 2030. Despite recent price weakness, he views it as a good long-term investment.

“Und trotzdem habe ich mir dieses Unternehmen in mein Portfolio gekauft. würde die Münchner Rück aber niemals, also ja, sag niemals nie, aber zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemals in mein kurzfristiges Portfolio eben Zielkurs, Stopkurs mit reinkaufen, weil die Münchner Rück dafür einfach zu schwach ist.” — ▶ 3:00

The YouTuber suggests buying Schneider Electric on a pullback to around €260-€265, as its chart shows a healthy upward trend with all key moving averages in the correct order. He proposes a tight stop-loss below the 100-day moving average (€255) and a price target of €300-€325, viewing it as a more defensive short-term trade.

“Also hier würde ich mir persönlich einfach mal so ein Abstauberlimit von ja 265, vielleicht 260 € reinlegen und dann einen sehr engen Stop setzen. Also die 100 Tagelinie, die sollte sie definitiv nicht mehr äh unterschreiten. Also die gelbe Linie hier, die 255 € und auf der Oberseite wäre dann halt Platz bis ja besagten 300 oder halt auch bis hin zu 320 €.” — ▶ 18:00